Kaip nustatyti sąskaitos likučius konvertuojant iš kitos programos

Sveiki atvykę į „Fit Small Business Xero“ mokymo kursą! Šioje pamokoje aptarsime, kaip nustatyti „Xero“ paskyros likučius, jei konvertuojate iš apskaitos programinės įrangos programos, išskyrus „QuickBooks“.

Jei esate visiškai nauja apskaitos programinė įranga, turėsite tik banko ir kredito kortelių sąskaitas, kurias reikia sukurti. Galite pereiti prieKaip nustatyti banko kanalus pamoka daugiau informacijos.

Galite sekti savo „Xero“ paskyroje. Jei to dar neturite, spustelėkite čia norėdami užsiregistruoti nemokamam 30 dienų bandymui. „Fit Small Business“ skaitytojai taip pat gauna 50% pirmuosius tris mėnesius, jei nusprendžia pasirašyti.

Jei norite užbaigti šią pamoką, galite žiūrėti toliau pateiktą vaizdo įrašą, perskaityti žingsnis po žingsnio instrukcijas arba atlikti abi. Pradėkime!

Kai kuriems smulkaus verslo savininkams „Xero“ suteiks pakankamai įrankių, kad galėtų tvarkyti visas savo knygas. Tačiau daugeliui yra naudinga naudoti „Xero“ kartu su patyrusiais smulkaus verslo buhalteriais, kurie taip pat yra „Xero“ ekspertai, kaip ir „Bookkeeper360“.

„Bookkeeper360“ gali tvarkyti savo kasdienę buhalterinę apskaitą, darbo užmokestį, naujus darbuotojų dokumentus, mokesčius ir kt. Pagrindiniai planai prasideda 249 USD per mėnesį. Gaukite pirmąją konsultaciją nemokamai.

Ankstesnėje pamokoje parodėme, kaip importuoti savo sąskaitų diagramą. Šioje pamokoje jūs turėjote galimybę įtraukti savo sąskaitos likučius, bet mes nerekomendavome tai padaryti dar (nebent esate patyręs buhalteris.)

Šioje pamokoje paaiškinsime, kaip išsamiai pridėti sąskaitos likučius, todėl net pradedantysis gali įsitikinti, kad jie tai daro teisingai. Kaip aptarėme sąskaitų diagramoje, sąskaitos yra sistemos esmė. Jei sąskaitose įrašytos sumos nėra teisingos, finansinės ataskaitos bus netikslios.

Pastaba: Jei nesate tikri, kaip gauti paskyros likučius, susisiekite su savo CPA arba Xero ekspertu, kuris gali jums padėti. Galite pakviesti naudotojus pasiekti „Xero“ paskyrą vos per kelias minutes.

Šioje pamokoje aptarsime jums reikalingą informaciją, kad galėtumėte įvesti sąskaitos likučius už neapmokėtas sąskaitas (gautinas sumas), neapmokėtas sąskaitas (mokėtinas sąskaitas) ir kitas sąskaitas, turinčias likučius jūsų esama apskaitos sistema.

Prieš nustatydami paskyros likučius, turėsite nustatyti konversijos datą ir turėti keletą dokumentų. Aptarsime, kokia yra konversijos data, ir tada aptarkime dokumentus, kuriuos turite turėti.

Konversijų data

Jūsų konversijos data yra diena, kurią pradėsite stebėti visus sandorius, pvz., Sąskaitas faktūras ir sąskaitas, „Xero“.

Apskritai, ši data turėtų būti pirmoji diena mėnesio (t. y. sausio 1 d.). Jei dėl kokios nors priežasties metų pradžioje nenustatote „Xero“, tada naudokite pirmą mėnesio dieną, kurią pradėsite stebėti kasdienius sandorius „Xero“. (Pastaba: taip pat galite naudoti ankstesnę datą kaip konversijos datą - pvz. jei tai yra balandžio mėn., vis tiek galite naudoti sausio 1 d., jei galėsite įvesti visus sandorius, įvykusius nuo sausio 1 d.)

Reikalingi dokumentai

Į Organizacija ir finansiniai nustatymai, mes suteikėme jums dokumentų, kuriuos reikia turėti, kad sukurtumėte „Xero“, kontrolinį sąrašą. Toliau aptarsime 6 tos kontrolinio sąrašo dokumentus, kurių jums reikės, kad nustatytumėte sąskaitos likučius.

1. Bandomojo balanso ataskaita

Ataskaitoje „Bandymų balansas“ parodomas kiekvienos paskyros sąskaitos sąrašo dabartinės ir YTD balansas konkrečiu laiko momentu (t. Y. Gruodžio 31 d.). Kiekviena apskaitos programa turėtų turėti šią ataskaitą. Toliau pateikiamas mūsų fiktyvios įmonės „Acme Web Pros Plus“ bandomojo balanso ataskaitos pavyzdys.

2. Neapmokėtos sąskaitos

Norint nustatyti „Xero“ gautinų sumų likutį, turite turėti visų klientų sąskaitų faktūrų kopijas nebuvo sumokėta nuo konversijos datos. Vėliau kiekvieną sąskaitą faktūrą įvedate į „Xero“ ir patvirtinsite, kad sąskaitos faktūros suma atitinka jūsų gautinų sumų likutį, kaip nurodyta bandomojo balanso ataskaitoje.

3. Neapmokėtos sąskaitos

Norint nustatyti teisingus mokėjimų balansus „Xero“, turite turėti visų kopijų neapmokėtos sąskaitos nuo konversijos datos. Vėliau šioje pamokoje jūs įvesite kiekvieną sąskaitą į „Xero“ ir patvirtinsite, kad visų įvestų sąskaitų suma atitinka jūsų mokėtinos sumos likutį, kaip nurodyta bandomojo balanso ataskaitoje.

4. Banko / kredito kortelės ataskaitos

Kad galėtumėte tinkamai suderinti banko ir kredito kortelių sąskaitas, nuo konversijos datos turėsite įvesti visų banko sąskaitų ir kredito kortelių sąskaitų likutį. Ši informacija bus gaunama tiesiogiai iš mėnesio ataskaitos, kurią gausite iš banko ar kredito kortelės kompanijos. Būtinai naudokite pareiškimą, kuris yra arčiausiai konversijos datos. Į šią pamoką neįtrauksime jokių banko / kredito kortelių operacijų. Tačiau būtinai patikrinkiteKaip nustatyti banko kanalus pamoka, kad sužinotumėte, kaip importuoti šiuos sandorius į „Xero“.

Pastaba: Dauguma banko ir kredito kortelių ataskaitų turės pradžios ir pabaigos balansą. Likutis, kurį turėtumėte įvesti, priklauso nuo banko ataskaitos datos. Naudokite šį vadovą, kad nustatytumėte, kokį balansą naudoti.

Trumpas vadovas: koks balansas naudojamas iš banko / kredito kortelės ataskaitų

Jei jūsų banko / kredito kortelės ataskaita yra data pirmenybė tada konversijos datą naudosite ...Jei jūsų banko / kredito kortelės ataskaita yra data po to tada konversijos datą naudosite ...
Baigiamasis balansas banko / kredito kortelės ataskaitoje kaip sąskaitos likutis „Xero“.Pradinis balansas banko / kredito kortelės ataskaitoje kaip sąskaitos likutis „Xero“.

Pavyzdys: Tarkime, kad Acme Web Pros Plus pasirinko 2017 m. Sausio mėn. „Acme“ likučius įrašys iš savo 2016 m. Gruodžio 31 d. Banko ir kredito kortelės ataskaitų. Kadangi ataskaitos data (gruodžio 31 d.) Yra iki konversijos datos (2017 m. Sausio mėn.), „Acme“ naudos pabaigos balansas kurie pasirodo jų gruodžio ir banko kortelės ataskaitose.

5. Stebimi inventoriaus likučiai

Jei turite produktų, kuriuos stebite kiekio ir kainos (stebimos inventorizacijos), tada turėsite nustatyti esamą kiekį ir kainą nuo konversijos datos. Prieš nustatydami šiuos balansus, pirmiausia turite nustatyti produktus „Xero“. Kai tai padarysite, esate pasiruošę įvesti stebimų atsargų elementų atidarymo balansus. Norėdami tinkamai nustatyti atsargų likučius, atlikite šiuos žingsnius po žingsnio.

6. Pardavimo mokesčių balansai

Jei stebėsite savo dabartinės sistemos pardavimo mokestį, naudodami daugiau nei vieną paskyrą, turėsite pridėti visų pardavimo mokesčių sąskaitų sumą ir įvesti tą vieną numerį į „Xero“. Xero naudoja tik vieną paskyrą, kad būtų galima stebėti pardavimo mokestį. Viduje konors Kaip nustatyti pardavimo mokestį pamoka, mes aptariame, kaip nustatyti, sekti ir mokėti pardavimo mokestį.

Jei norite įvesti paskyros likučius į „Xero“, atlikite šiuos veiksmus.

1 žingsnis - pereikite prie įvesties ekrano

Nuo Bendra Nustatymai, pasirinkite Konversijų likučiai kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

2 veiksmas - nustatykite konversijos datą

Spustelėkite Konversijų data mygtukas, kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

  1. Kitame ekrane pasirinksite konversijos datos mėnesį ir metus.
  2. Baigę 1 veiksmą, čia rodoma data bus data, kurią turėsite paleisti bandomojo balanso ataskaitą (senojoje sistemoje), kad galėtumėte įvesti balansus kitame etape.
  3. Nepamirškite Sutaupyti tavo darbas.

Įveskite konversijos datą Xero

3 veiksmas - įveskite paskyros likučius

Šiame ekrane jūs įvesite visų sąskaitų, kurios šiuo metu turite balansą savo esamoje apskaitos sistemoje, sąskaitos likučius. Žr. Toliau pateiktą trumpą paaiškinimą.

Įveskite paskyros likučius Xero

  1. Įveskite balansus - Čia nurodytos numatytosios sąskaitos yra atsiskaitomoji sąskaita, gautinos sumos ir mokėtinos sąskaitos. Jei norite įvesti kiekvieną sąskaitos likutį, galite tiesiog spustelėti debeto arba kredito stulpelyje. Kai įvesite gautinų sumų ir mokėtinų sąskaitų likutį, „Xero“ nuves jus į kitą ekraną, kad galėtumėte įvesti kiekvieną sąskaitą ar sąskaitą.
  2. Pridėti naują paskyrą - Jei turite naują paskyrą, į kurią reikia įvesti balansą, galite pridėti paskyrą čia ir įvesti balansą. Viduje konors Kaip sukurti sąskaitų diagramą pamoka, išsamiai aptariame, kaip pridėti, redaguoti ir ištrinti paskyras.
  3. Rodyti visas paskyras - Jei savo sąskaitų sąraše turite įvesti kitų sąskaitų likučius, tiesiog pasirinkite šią parinktį ir čia bus nurodytos visos paskyros, kurias nustatėte „Xero“.
  4. Koregavimai - Šiame lauke bus rodomas skirtumas tarp debetų ir kreditų. Kadangi debetai ir kreditai turėtų būti lygūs, kai baigsite, ši suma turėtų būti lygi nuliui. Jei ne, patikrinkite patarimus, kaip įvesti sąskaitos likučius.
  5. Užrakto balansai - Įvedę visus savo sąskaitos likučius, rekomenduojame kuo greičiau užrakinti likučius, kad nebūtų galima atlikti jokių papildomų pakeitimų. Tai padės užtikrinti, kad jūsų finansinės ataskaitos yra tikslios.
    Pastaba: Jei negalite vienu metu įvesti visų savo sąskaitos likučių, galite bet kada sugrįžti ir įvesti juos. Tačiau rekomenduojame tai užbaigti prieš pradėdami įvesti sandorius į „Xero“.
  6. Sutaupyti - Spustelėkite "Sutaupyti" mygtukas išsaugoti įvestus likučius.

Neapmokėtų sąskaitų faktūrų ir sąskaitų konversijų balansų įvedimas

Kai ankstesniame etape įvesite gautinų sumų arba mokėtinų sąskaitų konversijos balansą, „Xero“ nuves jus į kitą ekraną, kuriame galėsite įvesti kiekvieną sąskaitą faktūrą ar sąskaitą. Kai bendra sąskaitų faktūrų ar sąskaitų suma atitinka konversijos balansą, galite spustelėti atitikimą. Žr. Toliau pateiktą ekrano kopiją:

Tai apima skyrių apie tai, kaip nustatyti sąskaitų likučius. Kita pamoka mūsų „Xero“ mokymo kurso metu bus tai, kaip pakviesti vartotojus. Šioje pamokoje nueisime jums, kaip suteikti savo buhalteriui ar mokesčių profesionalui prieigą prie „Xero“ paskyros. Jei norite pasiekti šią pamoką ar bet kurią iš kitų serijos, spustelėkite čia. Nemokamam 30 dienų „Xero“ bandymui spustelėkite žemiau esantį mygtuką.

? 1.13 pamoka

Nemokamas 30 dienų bandymas

1.15 pamoka?

Žiūrėti video įrašą: Programėlė "Swedbank Lietuva" (Lapkritis 2019).

Loading...